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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 728.00 | 4 299.00 | 9 430.00 | 13 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 3 739.00 | 2 063.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457.00 | 230.00 | 228.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 002.00 | 8 267.00 | 11 735.00 | 20 002.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 603.00 | 8 267.00 | 17 336.00 | 25 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 849.00 | -7 462.00 | | -20 849.00 |
DL TOTAL (I) | -23 312.00 | -2 462.00 | | -23 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 617.00 | 21 566.00 | | 22 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 4 565.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | | | 905.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 648.00 | 26 324.00 | | 40 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 336.00 | 23 862.00 | | 17 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 119.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 119.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 5 198.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 475.00 | 17 823.00 | | 39 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 324.00 | 25 285.00 | | 60 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 849.00 | -7 462.00 | | -20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 5 626.00 | | 2 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 5 474.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 152.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 617.00 | 8 645.00 | 13 972.00 | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 648.00 | 26 676.00 | 13 972.00 | 40 648.00 |