| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 444 320.00 | 32 089.00 | 412 230.00 | 444 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 631.00 | 199 257.00 | 1 341 374.00 | 1 540 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 951.00 | 231 347.00 | 1 753 604.00 | 1 984 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 497.00 | 231 347.00 | 1 891 149.00 | 2 122 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 932.00 | -2 364.00 | | -24 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 195.00 | -22 568.00 | | 40 195.00 |
DL TOTAL (I) | 16 262.00 | -23 932.00 | | 16 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 123 803.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 29 182.00 | | 27 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 1 486.00 | | 6 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687 161.00 | 1 687 161.00 | | 1 687 161.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 887.00 | 1 974 862.00 | | 1 874 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 149.00 | 1 950 929.00 | | 1 891 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 564.00 | | 199 564.00 | 199 564.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 063.00 | | 202 063.00 | 202 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 227.00 | 201 024.00 | | 204 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 032.00 | 223 593.00 | | 164 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 195.00 | -22 568.00 | | 40 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 951.00 | | | 1 984 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 951.00 | | | 1 984 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 695.00 | 96 652.00 | | 134 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | 96 652.00 | | 134 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687 161.00 | 1 687 161.00 | | 1 687 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 887.00 | 1 773 245.00 | 130 000.00 | 1 874 887.00 |