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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 013.00 | 34 319.00 | 10 694.00 | 45 013.00 |
040 Immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 483.00 | 34 319.00 | 317 164.00 | 351 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
088 Caisse | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
110 Total général Actif | 365 581.00 | 34 319.00 | 331 262.00 | 365 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 735.00 | 295 924.00 | | 292 735.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | 4 598.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 329.00 | 300 523.00 | | 294 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725.00 | | | 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 210.00 | 95 702.00 | | 93 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | 1 850.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 69 106.00 | 78 177.00 | | 69 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 2 077.00 | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 438.00 | 76 142.00 | | 69 438.00 |
252 Charges sociales | 8 907.00 | 9 586.00 | | 8 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 027.00 | 8 756.00 | | 9 027.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 3.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 246.00 | 272 293.00 | | 254 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 082.00 | 28 229.00 | | 40 082.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | 3 376.00 | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 485.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 3 844.00 | | 5 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 746.00 | 20 524.00 | | 30 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 483.00 | | | 351 483.00 |