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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 650.00 | 2 150.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615.00 | 1 650.00 | 2 965.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 413.00 | 1 650.00 | 85 763.00 | 87 413.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 048.00 | 869.00 | | 12 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 065.00 | 11 180.00 | | 21 065.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213.00 | 13 148.00 | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719.00 | 53 720.00 | | 21 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 3 430.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | 17 257.00 | | 24 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 550.00 | 74 407.00 | | 51 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 763.00 | 87 555.00 | | 85 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 550.00 | 74 407.00 | | 51 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 1 031.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 972.00 | 95 974.00 | | 123 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 907.00 | 84 795.00 | | 102 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 065.00 | 11 180.00 | | 21 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 1 066.00 | 351.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 1 066.00 | 351.00 | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |