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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 290.00 | 11 665.00 | 65 625.00 | 77 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 790.00 | 11 665.00 | 67 125.00 | 78 790.00 |
BZ Autres créances | 233 827.00 | | 233 827.00 | 233 827.00 |
CF Disponibilités | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 154.00 | | 460 154.00 | 460 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 944.00 | 11 665.00 | 527 279.00 | 538 944.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 325.00 | 284 325.00 | | 284 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DH Report à nouveau | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 451.00 | -6 589.00 | | 239 451.00 |
DL TOTAL (I) | 522 813.00 | 283 362.00 | | 522 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 6 882.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 679.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | 355.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466.00 | 8 916.00 | | 4 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 279.00 | 292 278.00 | | 527 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466.00 | 8 916.00 | | 4 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 036.00 | | | 547 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 036.00 | | | 547 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 201.00 | | | 285 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 201.00 | | | 285 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 836.00 | | | 261 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 971.00 | 14 599.00 | | 569 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 521.00 | 21 187.00 | | 330 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 451.00 | -6 589.00 | | 239 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 055.00 | 8 466.00 | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 532.00 | | 76 716.00 | 287 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 325.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 458.00 | 78 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 77 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | 76 716.00 | 1 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 11 577.00 | 257.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 11 577.00 | 257.00 | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 827.00 | 233 827.00 | | 233 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |