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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 170.00 | 1 849.00 | 321.00 | 2 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 7 317.00 | 8 625.00 | 15 943.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 638.00 | 9 166.00 | 9 471.00 | 18 638.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
084 Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
110 Total général Actif | 111 304.00 | 9 166.00 | 102 138.00 | 111 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 266.00 | 112 589.00 | | 78 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 509.00 | 4 284.00 | | 4 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 793.00 | 116 896.00 | | 88 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 947.00 | 39 077.00 | | 27 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | -264.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 27 571.00 | 23 645.00 | | 27 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 103.00 | 2 106.00 | | 12 103.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 1 730.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 3 342.00 | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 265.00 | 69 749.00 | | 73 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 527.00 | 47 146.00 | | 15 527.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 339.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 671.00 | 46 807.00 | | 14 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 697.00 | | | 6 697.00 |