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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 727.00 | 27 318.00 | 42 409.00 | 69 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 498.00 | 77 679.00 | 155 818.00 | 233 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 758.00 | 69 153.00 | 113 605.00 | 182 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 895.00 | 174 150.00 | 331 745.00 | 505 895.00 |
BT Marchandises | 319 811.00 | | 319 811.00 | 319 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 167.00 | | 687 167.00 | 687 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 062.00 | 174 150.00 | 1 018 912.00 | 1 193 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 11 479.00 | | 13 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 749.00 | 61 827.00 | | 109 749.00 |
DL TOTAL (I) | 314 055.00 | 204 306.00 | | 314 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 785.00 | 512 379.00 | | 444 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 111.00 | 117 476.00 | | 51 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 409.00 | 203 929.00 | | 135 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 823.00 | 60 078.00 | | 71 823.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 857.00 | 893 862.00 | | 704 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 912.00 | 1 120 878.00 | | 1 018 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 146.00 | 528 588.00 | | 401 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 622.00 | 47 998.00 | | 33 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 405.00 | | 5 037 405.00 | 5 037 405.00 |
FG Production vendue services | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 544.00 | | 5 044 544.00 | 5 044 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | 25.00 | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 331.00 | 108 233.00 | | 104 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 600.00 | 108 233.00 | | 105 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 200.00 | 9 200.00 | | 23 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 635.00 | 9 200.00 | | 23 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 965.00 | 99 032.00 | | 81 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 8 232.00 | | 23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 485.00 | 4 331 271.00 | | 5 184 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 736.00 | 4 269 444.00 | | 5 074 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 749.00 | 61 827.00 | | 109 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 495.00 | | 43 316.00 | 470 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 505 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 505 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 495.00 | | 43 316.00 | 470 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 963.00 | 63 669.00 | 7 482.00 | 117 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 963.00 | 63 669.00 | 7 482.00 | 117 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 988.00 | 106 277.00 | 284 818.00 | 409 988.00 |
VI Groupe et associés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 424.00 | 333 424.00 | | 333 424.00 |
VW T.V.A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 857.00 | 401 146.00 | 284 818.00 | 704 857.00 |