| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 974.00 | 7 426.00 | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 4 344.00 | 35 656.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 3 832.00 | 15 394.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 14.00 | 723.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 199.00 | 9 166.00 | 118 034.00 | 127 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 068.00 | 21 282.00 | 181 786.00 | 203 068.00 |
BN En cours de production de biens | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CF Disponibilités | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 627.00 | 21 282.00 | 440 345.00 | 461 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 826.00 | 30 448.00 | 558 379.00 | 588 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 379.00 | | | 558 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 312.00 | | | 376 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 080.00 | | 1 140 080.00 | 1 140 080.00 |
FG Production vendue services | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 295.00 | | 1 162 295.00 | 1 162 295.00 |
FM Production stockée | | | -30 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 734.00 | | | 1 187 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 218.00 | | | 1 175 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 635.00 | | 19 564.00 | 107 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | 10 964.00 | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 8 562.00 | | 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 7 588.00 | | 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 754.00 | | 7 472.00 | 28 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 754.00 | | 7 472.00 | 28 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 754.00 | | 7 472.00 | 28 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 227.00 | 9 689.00 | 6 538.00 | 16 227.00 |
VI Groupe et associés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 557.00 | 192 357.00 | 200.00 | 192 557.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 850.00 | 376 312.00 | 6 538.00 | 382 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
ST Autres comptes | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YT Sous‐traitance | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 334.00 | | | 268 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |