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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
CF Disponibilités | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 896.00 | | 296 896.00 | 296 896.00 |
CU Autres participations | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 977.00 | 31 392.00 | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 72 369.00 | 36 392.00 | | 72 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 175.00 | 217 647.00 | | 182 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 900.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 527.00 | 259 483.00 | | 224 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 896.00 | 295 875.00 | | 296 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023.00 | 28 608.00 | | 4 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 977.00 | 31 392.00 | | 35 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 175.00 | 35 863.00 | 146 312.00 | 182 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 527.00 | 37 279.00 | 187 248.00 | 224 527.00 |