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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 710.00 | 9 890.00 | 1 820.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710.00 | 9 890.00 | 1 820.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 492.00 | 6 600.00 | 121 892.00 | 128 492.00 |
BZ Autres créances | 2 067 600.00 | | 2 067 600.00 | 2 067 600.00 |
CF Disponibilités | 545 998.00 | | 545 998.00 | 545 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 878.00 | 6 600.00 | 2 776 278.00 | 2 782 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 588.00 | 16 490.00 | 2 778 098.00 | 2 794 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 918 344.00 | 4 918 344.00 | | 4 918 344.00 |
DH Report à nouveau | -3 252 332.00 | -2 008 655.00 | | -3 252 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 580.00 | -1 243 677.00 | | -695 580.00 |
DL TOTAL (I) | 970 432.00 | 1 666 012.00 | | 970 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 64 528.00 | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 588.00 | 121 440.00 | | 108 588.00 |
EA Autres dettes | 1 459 380.00 | 690 664.00 | | 1 459 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 465.00 | 226 522.00 | | 221 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 666.00 | 1 103 153.00 | | 1 807 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 098.00 | 2 769 166.00 | | 2 778 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713.00 | | 5 270.00 | 8 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 11 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 713.00 | | 5 270.00 | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 5 573.00 | 2 238.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 5 573.00 | 2 238.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
UX Autres créances clients | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 678.00 | 1 950 678.00 | | 1 950 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 380.00 | 1 459 380.00 | | 1 459 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 880.00 | 2 236 880.00 | | 2 236 880.00 |
VW T.V.A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 666.00 | 1 807 666.00 | | 1 807 666.00 |