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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 148.00 | 34 347.00 | 1 592 801.00 | 1 627 148.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 333.00 | 34 347.00 | 1 623 986.00 | 1 658 333.00 |
CU Autres participations | 1 627 148.00 | 34 347.00 | 1 592 801.00 | 1 627 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 960.00 | 4 000.00 | | 1 124 960.00 |
DH Report à nouveau | -74 547.00 | -51 602.00 | | -74 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 377.00 | -22 945.00 | | -24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 036.00 | -70 547.00 | | 1 026 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 578.00 | 463 917.00 | | 431 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 303.00 | 102 927.00 | | 164 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 638.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 950.00 | 568 482.00 | | 597 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 986.00 | 497 935.00 | | 1 623 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 607.00 | 136 247.00 | | 199 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 422.00 | 22 945.00 | | 24 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 377.00 | -22 945.00 | | -24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 578.00 | 33 235.00 | 139 345.00 | 431 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 950.00 | 199 607.00 | 139 345.00 | 597 950.00 |