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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 299.00 | 31 768.00 | 23 531.00 | 55 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 753.00 | 17 163.00 | 68 590.00 | 85 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 028.00 | 48 931.00 | 124 097.00 | 173 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 755.00 | 48 931.00 | 344 824.00 | 393 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 710.00 | 36 897.00 | | 67 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 808.00 | 30 814.00 | | 16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 84 618.00 | 67 810.00 | | 84 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 863.00 | 93 793.00 | | 140 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 7 568.00 | | 113 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | 12 861.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 206.00 | 114 222.00 | | 260 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 824.00 | 182 032.00 | | 344 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 279 370.00 | | 279 370.00 | 279 370.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 370.00 | | 279 370.00 | 279 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 25.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 25.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -25.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 5 442.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 730.00 | 600 230.00 | | 279 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 922.00 | 569 417.00 | | 262 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 808.00 | 30 814.00 | | 16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 478.00 | 32 550.00 | | 140 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 393.00 | 32 550.00 | | 140 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 809.00 | 20 122.00 | | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 20 122.00 | | 28 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VI Groupe et associés | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 400.00 | 34 315.00 | 85.00 | 34 400.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 206.00 | 260 206.00 | | 260 206.00 |