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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
040 Immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
110 Total général Actif | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 814.00 | 149 571.00 | 153 243.00 | 302 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 273.00 | 175 662.00 | 256 612.00 | 432 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 087.00 | 325 232.00 | 409 855.00 | 735 087.00 |
BT Marchandises | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BZ Autres créances | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CF Disponibilités | 267 942.00 | | 267 942.00 | 267 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 520.00 | | 618 520.00 | 618 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 608.00 | 325 232.00 | 1 028 376.00 | 1 353 608.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 8 887.00 | 1 267.00 | | 8 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 632.00 | 1 267.00 | | 9 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 632.00 | -1 267.00 | | -9 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 994.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 1 438.00 | | 5 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 633.00 | -1 711.00 | | -14 633.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | 17 530.00 | -10 564.00 | | 17 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 778.00 | 28 094.00 | | 93 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 213 795.00 | 31 684.00 | | 213 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 210.00 | 290 173.00 | | 205 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 278.00 | 41 787.00 | | 22 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 011.00 | 264 846.00 | | 419 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 697.00 | 103 227.00 | | 165 697.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 29 243.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 580.00 | 729 277.00 | | 814 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 376.00 | 760 961.00 | | 1 028 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 580.00 | 729 277.00 | | 814 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 734.00 | | 4 925 734.00 | 4 925 734.00 |
FG Production vendue services | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 359.00 | | 4 934 359.00 | 4 934 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 364.00 | |
GE Autres charges | | | 11 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 476.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 312.00 | 94.00 | | 48 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 437.00 | 94.00 | | 52 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 902.00 | -94.00 | | -36 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 094.00 | 4 341 949.00 | | 4 986 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 317.00 | 4 313 855.00 | | 4 892 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 778.00 | 28 094.00 | | 93 778.00 |