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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 169.00 | | 4 874 169.00 | 4 874 169.00 |
BZ Autres créances | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CF Disponibilités | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 556.00 | | 5 082 556.00 | 5 082 556.00 |
CU Autres participations | 4 874 169.00 | | 4 874 169.00 | 4 874 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 495.00 | | | 2 247 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
DK Provisions réglementées | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 576.00 | | | 2 534 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 309.00 | | | 998 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 639.00 | | | 1 545 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 980.00 | | | 2 547 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 556.00 | | | 5 082 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 226.00 | | | -20 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 169.00 | | | 4 874 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 169.00 | | | 4 874 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 401.00 | 20 226.00 | | 43 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 401.00 | 20 226.00 | | 43 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 280.00 | | 149 040.00 | 1 443 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 309.00 | 243 817.00 | 754 492.00 | 998 309.00 |
VI Groupe et associés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 980.00 | 350 208.00 | 903 532.00 | 2 547 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
ST Autres comptes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |