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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 037 262.00 | 1 113 648.00 | 7 923 614.00 | 9 037 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 314.00 | 27 565.00 | 159 750.00 | 187 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 224 576.00 | 1 141 213.00 | 8 083 363.00 | 9 224 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 369.00 | 4 500.00 | 2 157 869.00 | 2 162 369.00 |
BZ Autres créances | 2 033 130.00 | | 2 033 130.00 | 2 033 130.00 |
CF Disponibilités | 269 568.00 | | 269 568.00 | 269 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 483.00 | 4 500.00 | 4 488 983.00 | 4 493 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 718 059.00 | 1 145 713.00 | 12 572 347.00 | 13 718 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 503 427.00 | 4 775 525.00 | | 4 503 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 427.00 | 4 775 525.00 | | 4 503 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 282.00 | 4 690.00 | | 18 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 482 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 171.00 | 1 683 898.00 | | 2 084 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 384.00 | 847 939.00 | | 1 278 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EA Autres dettes | 4 636 112.00 | 82 767.00 | | 4 636 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 637.00 | 3 097 457.00 | | 8 050 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 572 347.00 | 7 877 672.00 | | 12 572 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 223 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 223 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 714 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 110 577.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | -2 839.00 | | -16 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 239.00 | 504.00 | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 616.00 | -33 378.00 | | -66 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 355.00 | 4 660 965.00 | | 9 714 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 652.00 | 4 597 462.00 | | 9 944 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 297.00 | 63 503.00 | | -230 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 373.00 | | 3 970 556.00 | 5 776 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 353.00 | 9 224 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 729.00 | 9 037 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 624.00 | 187 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721 393.00 | | 3 426 597.00 | 5 721 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | | 543 959.00 | 54 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 427.00 | 1 085 698.00 | -122 913.00 | 178 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 238.00 | 1 049 139.00 | -110 729.00 | 175 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 36 559.00 | -12 184.00 | 3 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 171.00 | 2 084 171.00 | | 2 084 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 384.00 | 1 278 384.00 | | 1 278 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 216.00 | 208 216.00 | | 208 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 369.00 | 938 959.00 | | 2 162 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345 430.00 | 299 488.00 | | 345 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 855.00 | 1 006 385.00 | | 1 674 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 462 880.00 | 4 462 880.00 | | 4 462 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 999.00 | 2 244 832.00 | | 4 190 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 637.00 | 8 050 637.00 | | 8 050 637.00 |