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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 2 592.00 | 4 028.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 294.00 | 4 819.00 | 11 475.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 915.00 | 7 411.00 | 15 503.00 | 22 915.00 |
BT Marchandises | 248 007.00 | | 248 007.00 | 248 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 141.00 | 7 411.00 | 271 730.00 | 279 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 988.00 | 9 594.00 | | 10 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | 1 394.00 | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 24 973.00 | 16 488.00 | | 24 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 092.00 | 20 495.00 | | 100 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 498.00 | 91 097.00 | | 100 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 64 476.00 | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 220.00 | 2 295.00 | | 15 220.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 758.00 | 178 362.00 | | 246 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 730.00 | 194 850.00 | | 271 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 784.00 | 178 362.00 | | 99 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 385.00 | | 2 530.00 | 20 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | | 2 530.00 | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 4 496.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 4 496.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 922.00 | 50 767.00 | 49 156.00 | 99 922.00 |
VI Groupe et associés | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 758.00 | 99 784.00 | 146 974.00 | 246 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | 2 703.00 | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 54 324.00 | 36 714.00 | | 54 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 361.00 | 27 207.00 | | 32 361.00 |
YT Sous‐traitance | 14 314.00 | 27 974.00 | | 14 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 52 747.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 943.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 943.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 032.00 | 49 769.00 | | 41 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 637.00 | 43 345.00 | | 36 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 314.00 | 147 345.00 | | 103 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |