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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 905 235.00 | | 5 905 235.00 | 5 905 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 084 978.00 | 11 223 631.00 | 3 861 347.00 | 15 084 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 074 079.00 | 11 223 631.00 | 9 850 448.00 | 21 074 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831 179.00 | 380 686.00 | 4 450 493.00 | 4 831 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 928.00 | 4 918.00 | 241 010.00 | 245 928.00 |
BZ Autres créances | 10 646 504.00 | | 10 646 504.00 | 10 646 504.00 |
CF Disponibilités | 747 748.00 | | 747 748.00 | 747 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480 890.00 | 385 604.00 | 16 095 286.00 | 16 480 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 554 969.00 | 11 609 235.00 | 25 945 734.00 | 37 554 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 857.00 | 3 575 717.00 | | 2 768 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 105 053.00 | 9 341 115.00 | | 11 105 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 10 483.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 718 590.00 | 7 701 028.00 | | 8 718 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 136.00 | 4 345 299.00 | | 2 046 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 308.00 | 30 012.00 | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 2 953 934.00 | 3 010 412.00 | | 2 953 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 731.00 | 24 918.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 077.00 | 15 122 152.00 | | 13 811 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 945 734.00 | 25 430 156.00 | | 25 945 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 294 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 373 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 978 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856 416.00 | |
GE Autres charges | | | 31 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 310 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 064.00 | -50 873.00 | | -62 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 317.00 | 9 390.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256 454.00 | 1 743 288.00 | | 1 256 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 857.00 | 3 575 717.00 | | 2 768 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768 857.00 | 3 575 717.00 | | 2 768 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561 127.00 | 662 504.00 | | 10 561 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 561 127.00 | 662 504.00 | | 10 561 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 984.00 | 43 470.00 | 38 486.00 | 384 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 889.00 | 807 928.00 | 745 213.00 | 966 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 369.00 | 380 686.00 | 234 369.00 | 234 369.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 5 298.00 | 2 445.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 434.00 | 385 985.00 | 236 814.00 | 236 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 307.00 | 1 237 383.00 | 1 020 513.00 | 1 588 307.00 |