| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052 728.00 | 687 899.00 | 5 364 829.00 | 6 052 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 728.00 | 687 899.00 | 5 364 829.00 | 6 052 728.00 |
BZ Autres créances | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 012.00 | | 212 012.00 | 212 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 740.00 | 687 899.00 | 5 576 841.00 | 6 264 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 423.00 | -269 724.00 | | -996 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 190.00 | -726 698.00 | | -635 190.00 |
DL TOTAL (I) | -631 613.00 | 3 578.00 | | -631 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117 342.00 | 4 488 887.00 | | 6 117 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EA Autres dettes | 90 795.00 | 47 352.00 | | 90 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 454.00 | 4 536 239.00 | | 6 208 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 841.00 | 4 539 817.00 | | 5 576 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 388.00 | 10 312.00 | | 413 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 578.00 | 737 010.00 | | 1 048 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 190.00 | -726 698.00 | | -635 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208 455.00 | 91 112.00 | 6 117 342.00 | 6 208 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 044.00 | 34 133.00 | 176 911.00 | 211 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 044.00 | 34 133.00 | 176 911.00 | 211 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 455.00 | 91 112.00 | 6 117 342.00 | 6 208 455.00 |