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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 120.00 | | 1 365 120.00 | 1 365 120.00 |
CF Disponibilités | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 093.00 | | 160 093.00 | 160 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 213.00 | | 1 525 213.00 | 1 525 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 365 120.00 | | 1 365 120.00 | 1 365 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 1 000.00 | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 215 581.00 | 125 417.00 | | 215 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 418.00 | 126 488.00 | | 254 418.00 |
DK Provisions réglementées | 24 595.00 | 15 571.00 | | 24 595.00 |
DL TOTAL (I) | 811 920.00 | 578 477.00 | | 811 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 226.00 | 586 935.00 | | 367 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 589.00 | 310 000.00 | | 342 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 439.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 292.00 | 900 374.00 | | 713 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 213.00 | 1 478 851.00 | | 1 525 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 031.00 | 426 206.00 | | 455 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 024.00 | -9 024.00 | | -9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 000.00 | 150 000.00 | | 275 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 581.00 | 23 511.00 | | 20 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 418.00 | 126 488.00 | | 254 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 579.00 | 318 579.00 | | 318 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 226.00 | 108 965.00 | 258 261.00 | 367 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 293.00 | 455 032.00 | 258 261.00 | 713 293.00 |