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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 796.00 | 48 673.00 | 149 123.00 | 197 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 19 255.00 | 9 377.00 | 28 632.00 |
040 Immobilisations financières | 162 690.00 | | 162 690.00 | 162 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 118.00 | 67 928.00 | 321 190.00 | 389 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
072 Créances – Autres | 382 343.00 | | 382 343.00 | 382 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 166.00 | | 687 166.00 | 687 166.00 |
110 Total général Actif | 1 076 284.00 | 67 928.00 | 1 008 357.00 | 1 076 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 502.00 | | | 334 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |