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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
BZ Autres créances | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
CF Disponibilités | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 725.00 | | 531 725.00 | 531 725.00 |
CU Autres participations | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 313.00 | 112 567.00 | | 154 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 986.00 | 41 746.00 | | 94 986.00 |
DL TOTAL (I) | 260 299.00 | 165 313.00 | | 260 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 476.00 | 160 950.00 | | 121 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 922.00 | 101 063.00 | | 147 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 446.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 426.00 | 267 027.00 | | 271 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 725.00 | 432 340.00 | | 531 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 792.00 | 146 704.00 | | 190 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | -1 866.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 669.00 | 44 584.00 | | 99 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684.00 | 2 838.00 | | 4 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 986.00 | 41 746.00 | | 94 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 476.00 | 40 842.00 | 80 634.00 | 121 476.00 |
VI Groupe et associés | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 426.00 | 190 792.00 | 80 634.00 | 271 426.00 |