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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 874.00 | 78 685.00 | 126 189.00 | 204 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 538.00 | 78 685.00 | 151 852.00 | 230 538.00 |
BT Marchandises | 100 376.00 | 6 619.00 | 93 757.00 | 100 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 885.00 | 6 619.00 | 329 266.00 | 335 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 423.00 | 85 304.00 | 481 119.00 | 566 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 133.00 | 9 346.00 | | 66 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 869.00 | 56 787.00 | | 60 869.00 |
DL TOTAL (I) | 128 102.00 | 67 233.00 | | 128 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 966.00 | 137 149.00 | | 108 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 432.00 | 88 210.00 | | 89 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 73 921.00 | | 106 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 33 451.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | 9 861.00 | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 016.00 | 342 592.00 | | 353 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 119.00 | 409 825.00 | | 481 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 605.00 | 233 708.00 | | 272 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 073.00 | | 1 464.00 | 229 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 786.00 | | 1 088.00 | 203 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 376.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 936.00 | 21 749.00 | | 56 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | 21 749.00 | | 56 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 174.00 | 6 619.00 | 5 174.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174.00 | 6 619.00 | 5 174.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 174.00 | 6 619.00 | 5 174.00 | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 966.00 | 28 555.00 | 80 411.00 | 108 966.00 |
VI Groupe et associés | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 016.00 | 272 605.00 | 80 411.00 | 353 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 6 150.00 | | 5 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 5 849.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 36 951.00 | 27 827.00 | | 36 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 367.00 | 28 026.00 | | 33 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 922.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | 7 072.00 | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 214.00 | 41 571.00 | | 46 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 630.00 | 36 915.00 | | 43 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 545.00 | 66 511.00 | | 76 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |