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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 994.00 | 10 951.00 | 54 043.00 | 64 994.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 194.00 | 10 951.00 | 54 243.00 | 65 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
072 Créances – Autres | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
110 Total général Actif | 133 012.00 | 10 951.00 | 122 061.00 | 133 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 567.00 | 175 897.00 | | 233 567.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 57.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 068.00 | 175 954.00 | | 236 068.00 |
242 Autres charges externes. | 149 879.00 | 110 466.00 | | 149 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 5 457.00 | | 7 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 857.00 | 43 000.00 | | 61 857.00 |
252 Charges sociales | 25 031.00 | 8 499.00 | | 25 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 182.00 | 1 218.00 | | 9 182.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 242.00 | 168 641.00 | | 253 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 174.00 | 7 312.00 | | -17 174.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 111.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 674.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 985.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 574.00 | 5 582.00 | | -17 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 728.00 | | | 23 728.00 |