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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 128.00 | 34 480.00 | 5 649.00 | 40 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 12 884.00 | 15 315.00 | 28 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 992.00 | 47 745.00 | 52 247.00 | 99 992.00 |
BT Marchandises | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 966.00 | 132.00 | 21 834.00 | 21 966.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 733.00 | 132.00 | 481 602.00 | 481 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 725.00 | 47 877.00 | 533 848.00 | 581 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 077.00 | 229 261.00 | | 287 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 920.00 | 157 821.00 | | 154 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145.00 | 1 741.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 459 642.00 | 405 323.00 | | 459 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 549.00 | 36 569.00 | | 24 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 666.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 18 374.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 16 820.00 | | 17 108.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 264.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 207.00 | 73 692.00 | | 74 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 848.00 | 479 015.00 | | 533 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 925.00 | | 4 067.00 | 95 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 261.00 | | 4 067.00 | 64 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 461.00 | 9 284.00 | | 38 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 080.00 | 9 284.00 | | 38 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 549.00 | 12 189.00 | 12 360.00 | 24 549.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 907.00 | 61 546.00 | 12 360.00 | 73 907.00 |