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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 2 183.00 | 10 056.00 | 12 239.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 479.00 | 2 183.00 | 78 296.00 | 80 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
110 Total général Actif | 93 466.00 | 2 183.00 | 91 283.00 | 93 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 479.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 011.00 | 5 989.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 009.00 | 1 730.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 290.00 | 5 020.00 | 76 270.00 | 81 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 230.00 | 5 020.00 | 93 210.00 | 98 230.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
252 Charges sociales | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | -6 944.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563.00 | -1 944.00 | | 10 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 558.00 | 61 246.00 | | 51 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869.00 | 12 570.00 | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 7 244.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | 12 167.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 648.00 | 93 227.00 | | 82 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 210.00 | 91 283.00 | | 93 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
FA Ventes de marchandises | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 164.00 | 121 873.00 | | 147 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 657.00 | 128 817.00 | | 134 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 507.00 | -6 944.00 | | 12 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |