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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 084.00 | 34 876.00 | 100 208.00 | 135 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 913.00 | 67 839.00 | 93 074.00 | 160 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 633.00 | 105 751.00 | 401 882.00 | 507 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
BZ Autres créances | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 637.00 | 105 751.00 | 603 886.00 | 709 637.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 222.00 | 39 839.00 | | 49 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | 9 383.00 | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 88 263.00 | 56 922.00 | | 88 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 826.00 | 283 367.00 | | 323 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | 4 731.00 | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 71 311.00 | | 86 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | 87 501.00 | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 24 369.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 623.00 | 471 280.00 | | 515 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 886.00 | 528 202.00 | | 603 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 623.00 | 471 280.00 | | 515 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817.00 | 969.00 | | 21 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 923 191.00 | | 923 191.00 | 923 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 679.00 | | 924 679.00 | 924 679.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 160.00 | 25 542.00 | | 27 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 3 750.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 468.00 | 3 750.00 | | 62 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 801.00 | -3 750.00 | | -40 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 1 656.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 995.00 | 991 393.00 | | 1 219 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 654.00 | 982 011.00 | | 1 188 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 341.00 | 9 383.00 | | 31 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 033.00 | 2 211.00 | | 53 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |