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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 67 549.00 | 7 888.00 | 59 661.00 | 67 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 716.00 | 38 745.00 | 41 972.00 | 80 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 849.00 | 84 931.00 | 10 918.00 | 95 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 144.00 | 131 563.00 | 592 580.00 | 724 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 281 909.00 | | 281 909.00 | 281 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 691.00 | 82 344.00 | 1 825 347.00 | 1 907 691.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 549.00 | 82 344.00 | 2 235 205.00 | 2 317 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 693.00 | 213 907.00 | 2 827 785.00 | 3 041 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DL TOTAL (I) | 261 717.00 | | | 261 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 279.00 | | | 1 560 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 085.00 | | | 792 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
EA Autres dettes | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 101.00 | | | 2 564 101.00 |
ED (V) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 785.00 | | | 2 827 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 835.00 | | | 1 764 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 598.00 | | | 654 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 249.00 | | 98 444.00 | 635 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 724 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 244 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 219.00 | | 98 444.00 | 155 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 818.00 | 44 041.00 | 3 296.00 | 90 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 818.00 | 44 041.00 | 3 296.00 | 90 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 085.00 | 792 085.00 | | 792 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 347.00 | 1 825 347.00 | | 1 825 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 279.00 | 761 014.00 | 799 265.00 | 1 560 279.00 |
VI Groupe et associés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 475.00 | | | 580 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 086.00 | 1 882 742.00 | 82 344.00 | 1 965 086.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 101.00 | 1 764 835.00 | 799 265.00 | 2 564 101.00 |