| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 094.00 | 54 499.00 | 162 594.00 | 217 094.00 |
040 Immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 152.00 | 54 499.00 | 350 653.00 | 405 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
072 Créances – Autres | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
084 Disponibilités | 304 529.00 | | 304 529.00 | 304 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 534.00 | | 332 534.00 | 332 534.00 |
110 Total général Actif | 737 687.00 | 54 499.00 | 683 187.00 | 737 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 097.00 | | | 566 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 330.00 | | | 632 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 038.00 | | | 192 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
252 Charges sociales | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
262 Autres charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 915.00 | | | 456 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 415.00 | | | 175 415.00 |
294 Charges financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 613.00 | | | 401 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |