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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 715 751.00 | | 715 751.00 | 715 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 6 252.00 | 8 468.00 | 14 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 570.00 | 32 508.00 | 28 061.00 | 60 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 203.00 | 193 991.00 | 308 211.00 | 502 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 244.00 | 235 251.00 | 1 065 993.00 | 1 301 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BT Marchandises | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
CF Disponibilités | 600 589.00 | | 600 589.00 | 600 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 109.00 | | 711 109.00 | 711 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 354.00 | 235 251.00 | 1 777 102.00 | 2 012 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 395.00 | | | -66 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
DL TOTAL (I) | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
EA Autres dettes | 1 126 361.00 | | | 1 126 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 800.00 | | | 1 596 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 102.00 | | | 1 777 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 387.00 | | | 1 338 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 184.00 | | 15 062.00 | 1 286 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 971.00 | | | 732 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 713.00 | | 15 062.00 | 547 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 507.00 | 61 745.00 | | 173 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 1 472.00 | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 228.00 | 60 273.00 | | 166 228.00 |