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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 391.00 | | 404 391.00 | 404 391.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 725.00 | | 435 725.00 | 435 725.00 |
CU Autres participations | 404 391.00 | | 404 391.00 | 404 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 927.00 | 114 587.00 | | 38 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 564.00 | 60 839.00 | | 23 564.00 |
DK Provisions réglementées | 7 418.00 | 5 328.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 221 409.00 | 197 255.00 | | 221 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 810.00 | 50 758.00 | | 92 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | 88 394.00 | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 316.00 | 142 190.00 | | 214 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 725.00 | 339 445.00 | | 435 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 1 778.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -1 778.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 899.00 | 68 912.00 | | 30 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335.00 | 8 072.00 | | 7 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 564.00 | 60 839.00 | | 23 564.00 |