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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 312.00 | | 658 312.00 | 658 312.00 |
BZ Autres créances | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CF Disponibilités | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 769.00 | | 257 769.00 | 257 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 081.00 | | 916 081.00 | 916 081.00 |
CU Autres participations | 658 312.00 | | 658 312.00 | 658 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 516.00 | 3 600.00 | | 10 516.00 |
DG Autres réserves | 101 403.00 | 20 007.00 | | 101 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 888.00 | 138 312.00 | | 141 888.00 |
DL TOTAL (I) | 757 807.00 | 665 919.00 | | 757 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 706.00 | 211 386.00 | | 141 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 250.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 1 556.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 14 458.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 274.00 | 227 651.00 | | 158 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 081.00 | 893 571.00 | | 916 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 442.00 | 86 755.00 | | 87 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 817.00 | 230 844.00 | | 267 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 929.00 | 92 532.00 | | 125 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 888.00 | 138 312.00 | | 141 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 312.00 | | | 658 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 312.00 | | | 658 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 706.00 | 70 874.00 | 70 832.00 | 141 706.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 274.00 | 87 442.00 | 70 832.00 | 158 274.00 |