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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 398.00 | | 226 398.00 | 226 398.00 |
BZ Autres créances | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
CU Autres participations | 226 398.00 | | 226 398.00 | 226 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 308.00 | 62 201.00 | | 105 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 942.00 | 43 108.00 | | 43 942.00 |
DK Provisions réglementées | 4 626.00 | 3 408.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 154 977.00 | 109 817.00 | | 154 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 015.00 | 153 415.00 | | 121 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 720.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 051.00 | 155 445.00 | | 123 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 028.00 | 265 262.00 | | 278 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 747.00 | 34 502.00 | | 34 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 408.00 | 1 218.00 | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 1 218.00 | | 3 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 005.00 | 32 701.00 | 88 305.00 | 121 005.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 051.00 | 34 747.00 | 88 305.00 | 123 051.00 |