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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 262.00 | | 10 347 262.00 | 10 347 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 101.00 | | 262 101.00 | 262 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 363.00 | | 10 609 363.00 | 10 609 363.00 |
CU Autres participations | 10 344 712.00 | | 10 344 712.00 | 10 344 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 463.00 | 2 448 463.00 | | 2 448 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DG Autres réserves | 696 714.00 | | | 696 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 733 383.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 142.00 | 3 181 846.00 | | 3 184 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 765.00 | 2 616 843.00 | | 2 196 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 122.00 | 4 931 080.00 | | 5 189 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 4 959.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 27 946.00 | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 221.00 | 7 580 829.00 | | 7 425 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 363.00 | 10 762 675.00 | | 10 609 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 267.00 | 577 000.00 | | 878 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 765.00 | 1 268 660.00 | | 320 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 469.00 | 535 277.00 | | 318 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 733 383.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 184.00 | | 79.00 | 10 347 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 347 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347 184.00 | | 79.00 | 10 347 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 883 752.00 | 89 134.00 | 143 973.00 | 4 883 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 765.00 | 444 430.00 | 1 752 335.00 | 2 196 765.00 |
VI Groupe et associés | 305 369.00 | 305 369.00 | | 305 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 832.00 | 122 282.00 | 2 550.00 | 124 832.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 220.00 | 878 267.00 | 1 896 308.00 | 7 425 220.00 |