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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 37.00 | 2 545.00 | 2 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643.00 | 37.00 | 2 605.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 316.00 | | 1 031 316.00 | 1 031 316.00 |
BZ Autres créances | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
CF Disponibilités | 164 307.00 | | 164 307.00 | 164 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 896.00 | | 1 346 896.00 | 1 346 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 539.00 | 37.00 | 1 349 501.00 | 1 349 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 620.00 | 132 395.00 | | 215 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 509.00 | 83 224.00 | | 43 509.00 |
DL TOTAL (I) | 270 129.00 | 226 620.00 | | 270 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 475 000.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717.00 | 1 295.00 | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 300.00 | 520 995.00 | | 752 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 854.00 | 231 453.00 | | 279 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | 8.00 | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 372.00 | 1 228 744.00 | | 1 079 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 501.00 | 1 455 364.00 | | 1 349 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 2 583.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 300.00 | 752 300.00 | | 752 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 316.00 | 1 031 316.00 | | 1 031 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 588.00 | 1 182 588.00 | | 1 182 588.00 |
VW T.V.A. | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 372.00 | 1 079 372.00 | | 1 079 372.00 |