| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 110 877.00 | 57 868.00 | | 110 877.00 |
DH Report à nouveau | | -130 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 550.00 | 183 777.00 | | 154 550.00 |
DL TOTAL (I) | 265 538.00 | 110 987.00 | | 265 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 375.00 | 44 396.00 | | 32 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 10 650.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121.00 | 2 405.00 | | 2 121.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 012.00 | 57 933.00 | | 49 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 550.00 | 168 921.00 | | 314 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 405.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 823.00 | 188 790.00 | | 158 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273.00 | 5 013.00 | | 4 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 550.00 | 183 777.00 | | 154 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 375.00 | 12 086.00 | 20 289.00 | 32 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 28 723.00 | 20 289.00 | 49 012.00 |