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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 479 788.00 | 38 684.00 | 1 441 104.00 | 1 479 788.00 |
AP Constructions | 1 022 757.00 | 90 352.00 | 932 404.00 | 1 022 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 2 696.00 | 23 584.00 | 26 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 344.00 | 274 732.00 | 3 108 612.00 | 3 383 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 852.00 | | 377 852.00 | 377 852.00 |
BZ Autres créances | 592 616.00 | | 592 616.00 | 592 616.00 |
CF Disponibilités | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 793.00 | | 1 136 793.00 | 1 136 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 138.00 | 274 732.00 | 4 245 405.00 | 4 520 138.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | 143 000.00 | 427 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -466 343.00 | | | -466 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 543.00 | | | -941 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 786.00 | | | -1 402 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 682.00 | | | 840 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 367.00 | | | 910 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
EA Autres dettes | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867 981.00 | | | 2 867 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 192.00 | | | 5 648 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 406.00 | | | 4 245 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 192.00 | | | 5 648 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 659.00 | | 1 281 659.00 | 1 281 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 659.00 | | 1 281 659.00 | 1 281 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 633 120.00 | | | 10 633 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633 120.00 | | | 10 633 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 499 507.00 | | | 10 499 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677 518.00 | | | 10 677 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 398.00 | | | -44 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 035.00 | | | 780 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 292.00 | | | 12 288 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 229 836.00 | | | 13 229 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 543.00 | | | -941 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 600.00 | | | 469 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 341 609.00 | | 496 752.00 | 14 341 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 995.00 | 11 299 021.00 | 3 383 345.00 | 155 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 995.00 | 11 299 021.00 | 2 713 345.00 | 155 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771 609.00 | | 396 752.00 | 13 771 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | 100 000.00 | 570 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 939.00 | 381 307.00 | 799 514.00 | 549 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 939.00 | 381 307.00 | 799 514.00 | 549 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 682.00 | 840 682.00 | | 840 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780 035.00 | 780 035.00 | | 780 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867 981.00 | 2 867 981.00 | | 2 867 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 852.00 | 377 852.00 | | 377 852.00 |
VB T. V. A. | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 523.00 | 198 523.00 | | 198 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 704.00 | 443 704.00 | | 443 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 469.00 | 1 070 469.00 | | 1 070 469.00 |
VW T.V.A. | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 192.00 | 5 648 192.00 | | 5 648 192.00 |