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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 665.00 | 14 411.00 | 6 254.00 | 20 665.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 965.00 | 14 411.00 | 16 554.00 | 30 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 792.00 | 9 333.00 | 112 459.00 | 121 792.00 |
072 Créances – Autres | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
084 Disponibilités | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 480.00 | 9 333.00 | 311 147.00 | 320 480.00 |
110 Total général Actif | 351 445.00 | 23 744.00 | 327 701.00 | 351 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 603.00 | 667 093.00 | | 712 603.00 |
222 Production stockée | | -15 370.00 | | |
230 Autres produits | 702.00 | 18.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 305.00 | 651 741.00 | | 713 305.00 |
242 Autres charges externes. | 339 389.00 | 362 912.00 | | 339 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 3 443.00 | | 6 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 202.00 | 181 400.00 | | 293 202.00 |
252 Charges sociales | 104 338.00 | 69 710.00 | | 104 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | 6 009.00 | | 6 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 6.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 800.00 | 623 481.00 | | 759 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 495.00 | 28 260.00 | | -46 495.00 |
280 Produits financiers | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 887.00 | 24 007.00 | | -36 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |