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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 420.00 | 3 020.00 | 1 199 400.00 | 1 202 420.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 811.00 | 3 020.00 | 1 234 791.00 | 1 237 811.00 |
CU Autres participations | 1 199 400.00 | | 1 199 400.00 | 1 199 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 669 182.00 | 626 767.00 | | 669 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 378.00 | 42 415.00 | | 141 378.00 |
DL TOTAL (I) | 811 659.00 | 670 282.00 | | 811 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 362.00 | 296 320.00 | | 264 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 204.00 | 434 882.00 | | 157 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 460.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 132.00 | 732 662.00 | | 423 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 791.00 | 1 402 944.00 | | 1 234 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 839.00 | 469 011.00 | | 191 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | -1 969.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 947.00 | 49 975.00 | | 149 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569.00 | 7 560.00 | | 8 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 378.00 | 42 415.00 | | 141 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 362.00 | 33 069.00 | 134 289.00 | 264 362.00 |
VI Groupe et associés | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 132.00 | 191 839.00 | 134 289.00 | 423 132.00 |