| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 064.00 | 1 702 553.00 | 1 471 511.00 | 3 174 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 555.00 | 1 702 553.00 | 1 552 002.00 | 3 254 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 602.00 | | 3 618 602.00 | 3 618 602.00 |
BZ Autres créances | 2 806 868.00 | | 2 806 868.00 | 2 806 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 373.00 | | 296 373.00 | 296 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 843.00 | | 6 721 843.00 | 6 721 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 399.00 | 1 702 553.00 | 8 273 846.00 | 9 976 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 365.00 | | | 1 186 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 142.00 | | | 511 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 507.00 | | | 1 697 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 336.00 | | | 248 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987 991.00 | | | 5 987 991.00 |
EA Autres dettes | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 338.00 | | | 6 426 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 846.00 | | | 8 273 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 338.00 | | | 6 426 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 696 256.00 | 16 696 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 696 256.00 | 16 696 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 696 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 348 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 696 285.00 | | | 16 696 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 185 143.00 | | | 16 185 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 142.00 | | | 511 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 222.00 | 124 397.00 | | 3 130 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 80 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 3 254 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 848.00 | 123 216.00 | | 3 050 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 373.00 | 1 182.00 | | 79 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 089.00 | 428 465.00 | | 1 274 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 089.00 | 428 465.00 | | 1 274 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437 691.00 | 3 437 691.00 | | 3 437 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 799.00 | 2 116 799.00 | | 2 116 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 602.00 | 3 618 602.00 | | 3 618 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VB T. V. A. | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 796.00 | 2 717 796.00 | | 2 717 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 315.00 | 406 315.00 | | 406 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 373.00 | 296 373.00 | | 296 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 334.00 | 6 721 843.00 | 80 491.00 | 6 802 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 338.00 | 6 426 338.00 | | 6 426 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 731.00 | | | 350 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
ST Autres comptes | 615 616.00 | | | 615 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 299.00 | | | 571 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 337.00 | | | 462 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 368.00 | | | 1 291 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |