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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 879.00 | 3 213.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 243.00 | 5 536.00 | 16 706.00 | 22 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 030.00 | 6 416.00 | 72 614.00 | 79 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 066.00 | | 406 066.00 | 406 066.00 |
BZ Autres créances | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
CF Disponibilités | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 264.00 | | 662 264.00 | 662 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 294.00 | 6 416.00 | 734 879.00 | 741 294.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 472.00 | 76 216.00 | | 4 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 722.00 | -52 743.00 | | 63 722.00 |
DL TOTAL (I) | 88 295.00 | 24 572.00 | | 88 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 180 218.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 725.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 201 554.00 | | 99 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 647.00 | 463 958.00 | | 384 647.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 16 200.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 584.00 | 862 656.00 | | 646 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 879.00 | 887 229.00 | | 734 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 580.00 | | 39 450.00 | 39 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 2 975.00 | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | | 17 250.00 | 4 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 470.00 | | 19 225.00 | 33 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 3 500.00 | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 676.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 824.00 | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
UX Autres créances clients | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VC Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 26 189.00 | 133 811.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 095.00 | 500 400.00 | 22 695.00 | 523 095.00 |
VW T.V.A. | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 584.00 | 512 773.00 | 133 811.00 | 646 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |