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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 150.00 | 22 100.00 | 50.00 | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
CF Disponibilités | 517 376.00 | | 517 376.00 | 517 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 172.00 | | 624 172.00 | 624 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 322.00 | 22 100.00 | 624 222.00 | 646 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | 1 020.00 | 50.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 541.00 | -7 691.00 | | -42 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 755.00 | -34 849.00 | | 375 755.00 |
DL TOTAL (I) | 501 214.00 | 125 458.00 | | 501 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 925.00 | 60 292.00 | | 50 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 32 808.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | 2 846.00 | | 62 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 008.00 | 135 232.00 | | 123 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 222.00 | 260 691.00 | | 624 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 008.00 | 59 610.00 | | 123 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 797.00 | | | 668 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 797.00 | | | 668 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 385.00 | | | 232 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 385.00 | | | 232 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 411.00 | | | 436 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 751.00 | 190 553.00 | | 793 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 996.00 | 225 402.00 | | 417 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 755.00 | -34 849.00 | | 375 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 876.00 | 127 876.00 | 8.00 | 127 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |