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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 339.00 | 994 105.00 | 68 234.00 | 1 062 339.00 |
AH Fonds commercial | 9 226 763.00 | | 9 226 763.00 | 9 226 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 227.00 | 1 810 374.00 | 46 853.00 | 1 857 227.00 |
AN Terrains | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
AP Constructions | 65 487.00 | 32 407.00 | 33 080.00 | 65 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 024.00 | 5 689.00 | 24 335.00 | 30 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 652.00 | | 813 652.00 | 813 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 314 111.00 | 3 085 046.00 | 11 229 065.00 | 14 314 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 648.00 | 3 976.00 | 3 052 672.00 | 3 056 648.00 |
BZ Autres créances | 558 723.00 | | 558 723.00 | 558 723.00 |
CF Disponibilités | 2 928 087.00 | | 2 928 087.00 | 2 928 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 830.00 | | 224 830.00 | 224 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 288.00 | 3 976.00 | 6 764 312.00 | 6 768 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 400.00 | 3 089 022.00 | 17 993 377.00 | 21 082 400.00 |
CU Autres participations | 943 311.00 | | 943 311.00 | 943 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 936.00 | 242 471.00 | 56 466.00 | 298 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 653.00 | 1 632 653.00 | | 1 632 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 328 346.00 | 4 328 346.00 | | 4 328 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 265.00 | 161 616.00 | | 163 265.00 |
DG Autres réserves | 1 270 613.00 | 1 270 613.00 | | 1 270 613.00 |
DH Report à nouveau | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 714.00 | 2 313 178.00 | | 944 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 303.00 | 9 706 406.00 | | 8 610 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819 686.00 | 4 008 387.00 | | 6 819 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819.00 | 9 611.00 | | 1 027 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 767.00 | 332 478.00 | | 430 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 374.00 | 1 496 755.00 | | 1 030 374.00 |
EA Autres dettes | 74 430.00 | 69 631.00 | | 74 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383 074.00 | 5 916 862.00 | | 9 383 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 993 377.00 | 15 623 268.00 | | 17 993 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 093.00 | 119 172.00 | 3 345 265.00 | 3 226 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 093.00 | 119 172.00 | 3 345 265.00 | 3 226 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 290 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 528.00 | 33 013.00 | | 60 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 609.00 | 52.00 | | 21 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 918.00 | 32 961.00 | | 38 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 725.00 | 10 448 089.00 | | 5 318 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 011.00 | 8 134 910.00 | | 4 374 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 714.00 | 2 313 178.00 | | 944 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311 444.00 | | 882 974.00 | 14 311 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 936.00 | | | 298 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 476.00 | | 1 756 963.00 | 838 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 476.00 | 41 831.00 | 14 314 111.00 | 838 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 146 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 831.00 | 111 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 146 329.00 | | | 12 146 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 090.00 | | 27 624.00 | 126 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 088.00 | | 855 350.00 | 1 740 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 498.00 | 113 536.00 | 20 222.00 | 2 923 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 671.00 | 17 800.00 | | 224 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650 966.00 | 85 280.00 | | 2 650 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | 10 456.00 | 20 222.00 | 47 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 247.00 | | 33 013.00 | 101 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 247.00 | 3 976.00 | 33 013.00 | 101 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 247.00 | 3 976.00 | 33 013.00 | 101 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 767.00 | 430 767.00 | | 430 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 928.00 | 306 928.00 | | 306 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 652.00 | | 813 652.00 | 813 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 877.00 | 3 051 877.00 | | 3 051 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 819 686.00 | 6 819 686.00 | | 6 819 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 408.00 | 1 020 408.00 | | 1 020 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 895 000.00 | | | 3 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 129.00 | | | 1 083 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 267 583.00 | 267 583.00 | | 267 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 852.00 | 3 840 201.00 | 813 652.00 | 4 653 852.00 |
VW T.V.A. | 494 666.00 | 494 666.00 | | 494 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383 074.00 | 9 383 074.00 | | 9 383 074.00 |