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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 10 289.00 | 14 188.00 | 24 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 478.00 | 10 289.00 | 14 188.00 | 24 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
060 Stock marchandises | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
110 Total général Actif | 81 597.00 | 10 289.00 | 71 307.00 | 81 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 618.00 | | | 174 618.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 546.00 | | | -8 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 376.00 | | | -8 376.00 |
242 Autres charges externes. | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
252 Charges sociales | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | | | 858.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |