| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 882 564.00 | | 9 882 564.00 | 9 882 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 147 901.00 | | 60 147 901.00 | 60 147 901.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 178 067.00 | | 60 178 067.00 | 60 178 067.00 |
CU Autres participations | 50 265 337.00 | | 50 265 337.00 | 50 265 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 048.00 | -832 273.00 | | -2 734 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 408.00 | -1 901 775.00 | | 590 408.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143 639.00 | -2 734 047.00 | | -2 143 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 282 743.00 | 61 536 136.00 | | 62 282 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 26 376.00 | | 38 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 321 706.00 | 61 562 512.00 | | 62 321 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 178 067.00 | 58 828 465.00 | | 60 178 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 325.00 | 129 821.00 | | 1 328 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 916.00 | 2 031 597.00 | | 737 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 408.00 | -1 901 775.00 | | 590 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 034 786.00 | | 113 115.00 | 60 034 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 147 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 147 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 034 786.00 | | 113 115.00 | 60 034 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 210.00 | | | 1 215 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 210.00 | | | 1 215 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 882 564.00 | 9 882 564.00 | | 9 882 564.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 62 282 743.00 | | | 62 282 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 884 769.00 | 9 884 769.00 | | 9 884 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 321 706.00 | 38 963.00 | | 62 321 706.00 |