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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 676 478.00 | | 1 676 478.00 | 1 676 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 617.00 | | 2 717 617.00 | 2 717 617.00 |
CF Disponibilités | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 114.00 | | 4 431 114.00 | 4 431 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 503 799.00 | | 40 503 799.00 | 40 503 799.00 |
CU Autres participations | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150 000.00 | 15 150 000.00 | | 15 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 735.00 | 316 735.00 | | 316 735.00 |
DG Autres réserves | 5 756 586.00 | 6 017 946.00 | | 5 756 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 250.00 | -261 360.00 | | -182 250.00 |
DL TOTAL (I) | 21 041 071.00 | 21 223 321.00 | | 21 041 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 044 174.00 | 15 058 259.00 | | 11 044 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577 844.00 | 4 078 813.00 | | 7 577 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 14 280.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 910.00 | 577 013.00 | | 835 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 462 728.00 | 19 728 365.00 | | 19 462 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 503 799.00 | 40 951 686.00 | | 40 503 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 462 728.00 | 728 365.00 | | 19 462 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 286.00 | -101 161.00 | | -154 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 250.00 | 261 360.00 | | 182 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 250.00 | -261 360.00 | | -182 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835 910.00 | 835 910.00 | | 835 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 478.00 | 1 676 478.00 | | 1 676 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 044 174.00 | 4 044 174.00 | 7 000 000.00 | 11 044 174.00 |
VI Groupe et associés | 7 577 844.00 | 7 577 844.00 | | 7 577 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666 666.00 | | | 4 666 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 478.00 | 1 676 478.00 | | 1 676 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 462 728.00 | 12 462 728.00 | 7 000 000.00 | 19 462 728.00 |