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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 26 261.00 | 16 739.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 446.00 | 220.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 241.00 | 89 992.00 | 62 250.00 | 152 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 817.00 | 116 699.00 | 86 118.00 | 202 817.00 |
BN En cours de production de biens | 375 738.00 | | 375 738.00 | 375 738.00 |
BT Marchandises | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
BZ Autres créances | 366 835.00 | | 366 835.00 | 366 835.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 826.00 | | 1 208 826.00 | 1 208 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 643.00 | 116 699.00 | 1 294 944.00 | 1 411 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | 17 650.00 | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 374.00 | 3 763.00 | | -25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 84 039.00 | 109 413.00 | | 84 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 421.00 | 319 335.00 | | 280 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 385.00 | 2 427.00 | | 33 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 546.00 | 166 665.00 | | 160 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 115.00 | 211 371.00 | | 154 115.00 |
EA Autres dettes | 582 439.00 | 297 042.00 | | 582 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 905.00 | 996 840.00 | | 1 210 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 944.00 | 1 106 253.00 | | 1 294 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 027.00 | | 29 240.00 | 177 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 202 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 152 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 145.00 | | 29 212.00 | 127 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 27.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513.00 | 25 636.00 | 3 450.00 | 94 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | 6 143.00 | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 395.00 | 19 493.00 | 3 450.00 | 74 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 439.00 | 582 439.00 | | 582 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VC Groupe et associés | 303 298.00 | 303 298.00 | | 303 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 139.00 | 30 727.00 | 49 411.00 | 80 139.00 |
VI Groupe et associés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 615.00 | 517 706.00 | 6 909.00 | 524 615.00 |
VW T.V.A. | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 623.00 | 961 212.00 | 49 411.00 | 1 010 623.00 |