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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 905.00 | 344.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 989.00 | 16 145.00 | 617 844.00 | 633 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 327 999.00 | 220 099.00 | 1 107 900.00 | 1 327 999.00 |
CF Disponibilités | 218 743.00 | | 218 743.00 | 218 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 742.00 | 220 099.00 | 1 326 643.00 | 1 546 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 731.00 | 236 244.00 | 1 944 487.00 | 2 180 731.00 |
CU Autres participations | 632 740.00 | 15 240.00 | 617 500.00 | 632 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 16 213.00 | | 34 770.00 |
DH Report à nouveau | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 749.00 | 371 126.00 | | 604 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 088.00 | 996 339.00 | | 1 401 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 616.00 | 134 618.00 | | 400 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 983.00 | 145 305.00 | | 136 983.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 2 200.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 399.00 | 291 503.00 | | 543 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 487.00 | 1 287 842.00 | | 1 944 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 399.00 | 291 503.00 | | 543 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 779.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 181.00 | | 305 181.00 | 305 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 181.00 | | 305 181.00 | 305 181.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 768.00 | -29 733.00 | | -29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 727.00 | 680 511.00 | | 957 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 978.00 | 309 385.00 | | 352 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 749.00 | 371 126.00 | | 604 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 240.00 | | 9 500.00 | 623 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 999.00 | 1 327 999.00 | | 1 327 999.00 |
VI Groupe et associés | 400 616.00 | 400 616.00 | | 400 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 999.00 | 1 327 999.00 | | 1 327 999.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 399.00 | 543 399.00 | | 543 399.00 |