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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 057.00 | 29 157.00 | 15 901.00 | 45 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 80 045.00 | 16 485.00 | 96 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 997.00 | 109 201.00 | 74 795.00 | 183 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 296.00 | 3 627.00 | 418 669.00 | 422 296.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 530.00 | 3 627.00 | 660 903.00 | 664 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 527.00 | 112 829.00 | 735 698.00 | 848 527.00 |
CU Autres participations | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -428 126.00 | | | -428 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
DL TOTAL (I) | -216 433.00 | | | -216 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 908.00 | | | 524 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
EA Autres dettes | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 131.00 | | | 952 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 698.00 | | | 735 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 044.00 | | | 559 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 997.00 | | | 183 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 177.00 | 31 024.00 | | 78 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 177.00 | 31 024.00 | | 78 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 417 922.00 | 417 922.00 | | 417 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 671.00 | 104 584.00 | 393 087.00 | 497 671.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 401.00 | 456 469.00 | 5 932.00 | 462 401.00 |
VW T.V.A. | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 103.00 | 558 016.00 | 393 087.00 | 951 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
YT Sous‐traitance | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 398.00 | | | 453 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 037.00 | | | 272 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 428.00 | | | 371 428.00 |