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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 775.00 | | 1 204 775.00 | 1 204 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 775.00 | | 1 204 775.00 | 1 204 775.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 319.00 | | 1 272 319.00 | 1 272 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 47 089.00 | | 34 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 273.00 | -12 775.00 | | 140 273.00 |
DK Provisions réglementées | 13 331.00 | 9 776.00 | | 13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 822 618.00 | 678 791.00 | | 822 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 451.00 | 388 884.00 | | 299 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 547.00 | 159 917.00 | | 146 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 5 478.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 700.00 | 554 279.00 | | 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 319.00 | 1 233 070.00 | | 1 272 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -3 555.00 | | -3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 478.00 | 12 774.00 | | 11 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 273.00 | -12 775.00 | | 140 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 775.00 | | | 1 204 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 775.00 | | | 1 204 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 776.00 | 3 555.00 | | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 776.00 | 3 555.00 | | 9 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 451.00 | 90 758.00 | 208 693.00 | 299 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 700.00 | 241 007.00 | 208 693.00 | 449 700.00 |