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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 1 092.00 | 13 476.00 | 14 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 1 546.00 | 6 193.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 309.00 | 2 638.00 | 19 670.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 878.00 | 2 638.00 | 122 239.00 | 124 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 467.00 | | | 168 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 638.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 042.00 | 10 758.00 | 31 284.00 | 42 042.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 038.00 | 57 754.00 | 31 284.00 | 89 038.00 |